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RESUMO FINANCEIRO DA CONTA DO SINDICATO DIARIO SINDIJUFE/MT REF MÊS 08/2005 |
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DATA |
DESCRICAO |
FORNECEDOR |
DEBITO |
CREDIT0 |
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SALDO BANCARIO INICIAL |
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58.141,63 |
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SALDO CAIXA INICIAL |
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544,71 |
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SALDO APLICACAO INICIAL |
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43,47 |
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01/08/05 |
MATERIAL EXPEDIENTE NF 13164 DEB.C/C |
UNIOFFECE |
45,00 |
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01/08/05 |
CONSUMO ÁGUA MÊS 07/05 DEB.C/C |
SANECAP |
11,20 |
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01/08/05 |
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS 08/2005 DEB. C/C |
FENAJUFE |
2.336,22 |
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01/08/05 |
DIARIA /PASSAGENS P/REUNIÃO DO SISTEMA DIRETIVO |
WALDERSON O SANTOS CH 977 |
189,00 |
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02/08/05 |
I N S S REF MÊS 07/2005 DEB.C/C |
PREVIDENCIAL SOCIAL |
875,42 |
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03/08/05 |
COMPRA CARTAO PRE PAGO NF 10427 CH 989 |
PANIFICADORA UNISERV |
150,00 |
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03/08/05 |
VALE TRANSPORTE MÊS 08/2005 |
FUNC. MIGUELINA CH 979 |
70,40 |
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04/08/05 |
LAV.SIMPL SUBST.SENSOR/FECHADURA/COL
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DOELER DISTRIB. DE VEÍCULOS CH 986 |
375,22 |
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04/08/05 |
COMPRA FONE DE OUVIDO NF 14287 CH 987 |
KADRI INFORMATICA |
29,00 |
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05/08/05 |
COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE DEB.C/C |
UNI0FFICE |
228,56 |
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05/08/05 |
REPASSE CONVENIO |
PLANDENTAL |
83,68 |
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05/08/05 |
FGTS MÊS 07/2005 DEBITO EM C/C |
FGTS |
231,70 |
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05/08/05 |
FÉRIAS CH 993 |
FUNC WILSON |
1.531,74 |
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05/08/05 |
SALÁRIO MÊS 07/2005 CH 991 |
LEONARDO V.BARALLE |
2.797,57 |
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05/08/05 |
DESPESAS C/ CORREIO CH 988 |
ECT |
309,00 |
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05/08/05 |
COMBUSTIVEL CH 992 |
POSTO TREVÃO |
107,14 |
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08/08/05 |
COMPRA PAPEL SULFITE/LIVRO PROTOCOLO DEB. C/C |
UNIOFFECE NF 30584 |
130,00 |
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08/08/05 |
CONTA TELEFONES MÊS 07/2005 DEBITO C/C |
EMBRATEL |
14,04 |
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08/08/05 |
ENERGIA MÊS 07/2005 DEBITO EM C/C |
REDE CEMAT |
247,50 |
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08/08/05 |
COMPRAS DE MERCADO ETC CH 990 |
SUPERMERCADO MODELO NF 274260 |
135,40 |
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10/08/05 |
CONTA TELEFONES MÊS 08/2005 DEBITO C/C |
BRASIL TELECON |
3,63 |
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10/08/05 |
CONTA TELEFONE MÊS 07/2005 DEBITO C/C |
GVT |
637,08 |
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10/08/05 |
ASSINATURA DISCADOR TERRA DEBITO C/C |
TERRA NETWORKS BRASIL |
43,65 |
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10/08/05 |
AUXILIO ALIMENTACAO MÊS 09/2005 |
FUNC. MARELIC CH 996 |
105,00 |
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10/08/05 |
VALE TRANSPORTE MÊS 09/2005 |
MARELIC CH 995 |
44,80 |
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10/08/05 |
HONORARIOS ADVOGATICIOS MÊS 07/05 CH 914 |
IONI FERREIRA CASTRO |
3.000,00 |
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11/08/05 |
ALUGUEL SEDE SINDICATO MÊS 07/2005 DEB. C/C |
ROSA IMOVEIS |
600,00 |
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12/08/05 |
INTEGRALIZACAO CAPITAL |
COOPERJUS |
132,28 |
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15/08/05 |
PIS REF. MÊS 07/2005 DEBITO C/C |
RECEITA FEDERAL |
27,29 |
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17/08/05 |
LIC CARRO PLA DHG 9724 TAXA 2003/04/05 E HONOR.SERV |
MARCOS RODOLFO DE SIQUEIRA CH 917 |
4.326,73 |
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18/08/05 |
TONNER M 15 CARTUCHO NF 377 CH 919 |
HIRAÇAKA & CIA |
360,00 |
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19/08/05 |
SERVIÇO DE LIMPEZA QUINTAL E PODA DAS ARVORES |
FLORIANO SOARES DE ARRUDA CH 920 |
90,00 |
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19/08/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
T R E |
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4.073,76 |
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19/08/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
T R E |
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1.032,27 |
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19/08/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
T R E |
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130,94 |
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22/08/05 |
HOSPEDAGEM WEB DEBITO C/C |
MEG NET |
39,00 |
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22/08/05 |
COMBUSTIVEL NF 16100 CH 918 |
POSTO TRABALHADORES |
100,00 |
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22/08/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
T R T |
|
853,75 |
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23/08/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
T R T |
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13.470,88 |
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23/08/05 |
SALARIO MÊS 08/2005 DEBITO C/C |
FUNC. MIGUELINA |
276,00 |
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23/08/05 |
VERBA REPRES. MÊS 08/2005 CH 931 |
SANDRO GONCALVES |
492,37 |
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23/08/05 |
SALARIO MÊS 08/2005 CH 922 |
FUNC.MARELIC |
570,00 |
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23/08/05 |
SALARIO MÊS 08/2005 CH 923 |
FUNC ANDRESSA |
826,00 |
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23/08/05 |
COMPRA CUMPUTADOR NF 664 PARC. 4/4 CH 834 |
MR INFORMATICA |
726,00 |
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