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Prestaįão de contas do męs de Julho de 2005
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RESUMO FINANCEIRO DA CONTA DO SINDICATO DIARIO SINDIJUFE/MT REF MĘS 07/2005 |
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DATA |
DESCRICAO |
FORNECEDOR |
DEBITO |
CREDIT0 |
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SALDO BANCARIO INICIAL |
56.773,07 |
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SALDO CAIXA INICIAL |
544,71 |
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SALDO APLICACAO INICIAL |
43,47 |
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01/07/05 |
FENAJUFE |
2.336,22 |
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01/07/05 |
UNIOFFECE |
117,35 |
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01/07/05 |
SANECAP |
11,20 |
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01/07/05 |
MIGUELINA |
50,00 |
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01/07/05 |
ANTONIO DANTE SANCINI |
500,00 |
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01/07/05 |
PREVIDENCIAL SOCIAL |
778,85 |
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01/07/05 |
WILSON DA SILVA |
200,00 |
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01/07/05 |
IONI FERREIRA CASTRO |
3.000,00 |
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04/07/05 |
SERRALHERIA GONCALVES |
370,00 |
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04/07/05 |
RADIO TAXI BANDEIRANTES |
26,00 |
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04/07/05 |
FUNC. MIGUELINA CH 902 |
70,40 |
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04/07/05 |
SUPERMERCADO MODELO |
196,84 |
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05/07/05 |
PLANDENTAL |
83,68 |
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06/07/05 |
METROPOLITANO COM. COMBUSTIVEIS DROGARIA CENTROFARMA |
150,00 |
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07/07/05 |
FGTS |
205,52 |
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07/07/05 |
ECT |
26,40 |
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07/07/05 |
SIPLOSEL |
120,00 |
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08/07/05 |
REDE CEMAT |
369,49 |
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08/07/05 |
REDE CEMAT |
3,99 |
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11/07/05 |
CONTA TELEFONE MĘS 07/2005 DEBITO C/C |
GVT |
731,25 |
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11/07/05 |
ROSA IMOVEIS |
600,00 |
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11/07/05 |
TERRA NETWORKS BRASIL |
43,65 |
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11/07/05 |
REPASSE CONVENIO REF MĘS 07/05 DEBITO C/C |
UNIC |
568,32 |
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11/07/05 |
BRASIL TELECON |
10,88 |
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11/07/05 |
IVAN MATERIAIS CONSTRUCAO |
17,60 |
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13/07/05 |
DORVAIR JOSE DE MESQUITA |
85,00 |
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13/07/05 |
IONI FERREIRA CASTRO |
3.000,00 |
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14/07/05 |
UNI0FFICE |
30,50 |
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14/07/05 |
HIRAĮAKA & CIA |
360,00 |
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15/07/05 |
RECEITA FEDERAL |
24,19 |
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18/07/05 |
LEONARDO V. BARALLE |
41,00 |
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19/07/05 |
NIRAN CORRETORA DE SEGUROS |
377,98 |
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20/07/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
T R E |
5,387,35 |
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20/07/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
J F |
6.019,67 |
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20/07/05 |
RECEB VALOR CONTRIBUICAO ASSOCIADOS |
T R T |
13.228,13 |
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20/07/05 |
MEG NET |
39,00 |
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20/07/05 |
JULIO TERCIO CARVALHO BARROS |
455,00 |
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22/07/05 |
FUNC.MARELIC |
570,00 |
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22/07/05 |
FUNC ANDRESSA |
653,00 |
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22/07/05 |
FUNC WILSON |
837,00 |
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25/07/05 |
HOSPEDAGEM PORTAL DEBITO C/C |
MEG NET |
37,50 |
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25/07/05 |
MR INFORMATICA |
726,00 |
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25/07/05 |
POSTO SANTA RITA |
120,00 |
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25/07/05 |
FUNC. MIGUELINA |
227,00 |
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25/07/05 |
INTEGRALIZACAO CAPITAL |
COOPERJUS |
114,06 |
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26/07/05 |
SANDRO GONCALVES |
492,37 |
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26/07/05 |
ACCOUNT CH974 |
350,00 |
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26/07/05 |
CLAUDIO R.MOREIRA DEV. |
492,37 |
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26/07/05 |
ANA LUÍZA VIEIRA MULLER |
492,37 |
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26/07/05 |
LEONARO BARALLE CH 737 |
984,74 |
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27/07/05 |
IONI FERREIRA CASTRO CH 962 |
1.250,00 |
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27/07/05 |
PEDRO APARECIDO |
492,37 |
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27/07/05 |
KADRI INFORMATICA |
29,00 |
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29/07/05 |
FUNC ANDRESSA CH 976 |
165,00 |
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29/07/05 |
FUNC ANDRESSA CH 983 |
70,40 |
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29/07/05 |
MARELIC CH 981 |
25,60 |
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29/07/05 |
FUNC WILSON CH 984 |
37,50 |
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29/07/05 |
FUNC. MARELIC CH 985 |
60,00 |
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29/07/05 |
FUNC. WILSON |
16,00 |
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29/07/05 |
TARIFA FORNECIMENTO TALAO |
COOPERJUS |
24,00 |
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TOTAL GERAL DE ENTRADAS |
24.635,15 |
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|
TOTAL GERAL DE SAIDAS |
23.266,59 |
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SALDO BANCARIO EM 31/07/2005 |
58.141,63 |
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SALDO CAIXA EM 31/07/2005 |
544,71 |
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SALDO APLICACAO EM 31/07/2005 |
43,47 |
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TOTAL DISPONIVEL EM 31/07/2005 |
58.729,81 |
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PRESIDENTE LEONARDO V. BARALLE |
CONTADOR: EURICLES MARIO DA SILVA |
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CLAUDIO RODRIGUES MOREIRA |
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