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Prestaįão de contas do męs de Dezembro 2004
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DATA |
DESCRICAO |
FORNECEDOR |
DEBITO |
CREDITO |
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SALDO BANCARIO INICIAL |
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16.338,36 |
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SALDO CAIXA INICIAL |
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549,71 |
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APLICACAO FINANCEIRA INICIAL |
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43,47 |
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01/12/2004 |
MATERIAL EXPEDIENTE NF 25785 CH 440 |
UNIOFFICE DISTR. PAPEIS |
127,40 |
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02/12/2004 |
PARCELAMENTO VIVO CELULAR PARC. 3/5 |
VIVO CELULAR SINDIJUFE CH 364 |
124,62 |
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02/12/2004 |
CONTA TELEFONE 3025-6727 CH 365 |
G V T |
218,12 |
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02/12/2004 |
VERBA REPRESENTACAO CH 452 |
ANA LUIZA MĘS 11/2004 |
492,37 |
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02/12/2004 |
CORRESPONDENCIA CH 435 |
EBCT RECIBO 2019079 |
98,54 |
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06/12/2004 |
RECUPERACAO DESP. |
FUNCI ANDRESSA |
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59,50 |
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06/12/2004 |
COMPRA MOUSE NF 10995 CH 367 |
KADRI INFORMATICA |
106,00 |
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06/12/2004 |
CARTAO CELULAR CH 438 NF 49754 |
CELULAR SINDIJUFE |
150,00 |
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06/12/2004 |
COMPRA CARTUCHOS TONNER CH 439 |
DIMENSAO INFORMATICA NF 1101 |
461,12 |
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07/12/2004 |
ASSINATURA INTERNET MĘS 11/04 CH 368 |
PROVEDOR TERRA |
19,90 |
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07/12/2004 |
CONTA TELEFONE 3025-6727 CH 369 |
BRASIL TELECOM |
12,08 |
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07/12/2004 |
MATERIAL EXPEDIENTE NF 26067 CH 370 |
UNIOFFICE DISTR. PAPEIS |
101,45 |
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07/12/2004 |
PARC. 4/4 PASSAGEM CONFIANCA AG. TURISMO CH 276 |
THEREZA ANTUNES |
296,25 |
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07/12/2004 |
COMPRA AGUA MINERAL NF 2389 CH 366 |
BOA ESPERANCA AGUA E GAS |
44,00 |
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07/12/2004 |
PASSAGEM BRASILIA PARC. 3/3 CH 389 LEONARDO BARALLE |
ARARAUNA TURISMO RECIBO 2628 |
462,11 |
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09/12/2004 |
CONFECCAO DE CARIMBOS CH 362 |
CARIMBOS MATO GROSSO |
48,00 |
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09/12/2004 |
COPIAS CHAVES NF SERVICO 601 CH 361 |
GABRIEL GONCALVES MIRANDA |
40,00 |
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09/12/2004 |
COMPRA COMBUSTIVEL CH 373 |
POSTO SANTA RITA/CUPOM FISCAL |
95,00 |
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10/12/2004 |
13š SALARIO CH 376 |
FUNCI MIGUELINA |
243,00 |
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10/12/2004 |
13š SALARIO CH 372 |
FUNCI ANDRESSA |
285,00 |
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10/12/2004 |
13š SALARIO CH 375 |
FUNCI WILSON |
461,00 |
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10/12/2004 |
ASSINATURA DOMINIO PORTAL MĘS 11/04 |
PROVEDOR TERRA CH 377 |
39,00 |
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10/12/2004 |
13š SALARIO CH 371 |
LEONARDO |
832,47 |
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14/12/2004 |
DEVOLUCAO CONVENIO CH 374 |
SERVIDOR JARBAS(BANCO REAL) |
694,20 |
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15/12/2004 |
CONTRIBUICAO SINDICAL CH 402 |
FENAJUFE |
1.791,26 |
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15/12/2004 |
SEGURO CH 401 |
ALFAGARVES CORRETORA |
176,21 |
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15/12/2004 |
INSS REF MES 12/2004 CH 379 |
PREVIDENCIA SOCIAL |
538,63 |
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15/12/2004 |
COMPRA COMPUTADOR PARC. 3/3 CH 397 |
KADRI INFORMATICA NF 10379 |
477,38 |
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16/12/2004 |
13š REF VERBA REPRESENTACAO CH 415 |
LEONARDO BARALLE |
984,74 |
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16/12/2004 |
VERBA REPRESENTACAO CH 409 |
LEONARDO BARALLE MĘS 12/2004 |
984,74 |
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16/12/2004 |
RECUPERACAO DESP. TELEFONE |
LEONARDO BARALLE |
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151,62 |
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16/12/2004 |
VERBA REPRESENTACAO CH 406 |
ANA LUIZA MĘS 12/2004 |
492,37 |
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16/12/2004 |
13š REF VERBA REPRESENTACAO CH 413 |
ANA LUIZA |
492,37 |
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16/12/2004 |
VERBA REPRESENTACAO CH 408 |
SANDRO GONCALVES MĘS 12/2004 |
492,37 |
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16/12/2004 |
13š REF VERBA REPRESENTACAO CH 412 |
SANDRO GONCALVES |
246,18 |
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16/12/2004 |
SALARIO MĘS 12/2004 CH 410 |
FUNCI WILSON |
641,00 |
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16/12/2004 |
SALARIO MĘS 12/2004 CH 404 |
FUNCI ANDRESSA |
619,00 |
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16/12/2004 |
CESTA NATAL FUNCIONARIOS NF 157076 |
SUPERMERCADO MODELO CH 416 |
296,68 |
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16/12/2004 |
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS MĘS 12/2004 |
T R E |
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4.171,78 |
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17/12/2004 |
SALARIO MĘS 12/2004 |
FUNCI MIGUELINA |
226,00 |
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17/12/2004 |
VERBA REPRESENTACAO CH 405 |
CLAUDIO RODRIGUES/ MĘS 12/2004 |
492,37 |
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17/12/2004 |
HONORARIOS CONTABEIS REF MĘS 11/2004 |
ACCOUNT CH 503 |
300,00 |
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17/12/2004 |
HONORARIOS CONTABEIS REF ABONO |
ACCOUNT CH 504 |
300,00 |
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17/12/2004 |
P I S REF 13š SALARIO |
P I S CH 378 |
10,69 |
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17/12/2004 |
F G T S MĘS 12/2004 CH 380 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
236,92 |
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17/12/2004 |
VERBA REPRESENTACAO CH 407 |
PEDRO APARECIDO/ MĘS 12/2004 |
492,37 |
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17/12/2004 |
13š REF VERBA REPRESENTACAO CH 414 |
PEDRO APARECIDO |
492,37 |
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17/12/2004 |
SALARIO REF MĘS 12/2004 CH 505 |
LEONARDO BARALLE |
2.532,27 |
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20/12/2004 |
INSS REF 13š SALARIO CH 419 |
PREVIDENCIA SOCIAL |
335,15 |
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20/12/2004 |
CONSERTO CENTRAL TELEFONE CH 417 |
CASA DO TELEFONE |
180,00 |
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20/12/2004 |
COMPRA MICRO AMD SEMPRON PARC 2/4 |
INFORMATICA LTDA CH 464 NF 562 |
589,90 |
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20/12/2004 |
REINSTALACAO CENTRAL TELEF. CH 501 |
CASA DO TELEFONE |
100,00 |
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20/12/2004 |
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS MĘS 12/2004 |
J F |
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5.332,09 |
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20/12/2004 |
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS MĘS 12/2004 |
T R T |
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12.302,44 |
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20/12/2004 |
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS MĘS 12/2004 |
T R E |
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9.451,99 |
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23/12/2004 |
COMPRA RELOGIO PONTO/CRACHAS CH 443 |
K PONTO PARC. 2/3 |
355,00 |
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24/12/2004 |
COMPRA COMBUSTIVEL CH 418 |
POSTO SANTA RITA/CUPOM FISCAL |
30,00 |
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31/12/2004 |
DESPESAS BANCARIAS |
COOPERJUS |
12,00 |
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TOTAL GERAL DE ENTRADAS |
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31.469,82 |
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TOTAL GERAL DE SAIDAS |
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