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Prestaįão de contas do męs de 2004
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DATA |
DESCRICAO |
FORNECEDOR |
DEBITO |
CREDITO |
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SALDO
BANCARIO INICIAL |
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15.831,45 |
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SALDO
CAIXA INICIAL |
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548,84 |
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APLICACAO
FINANCEIRA INICIAL |
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43,47 |
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02/08/2004 |
CONSUMO
AGUA MĘS 07/2004 |
SANECAP |
23,70 |
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02/08/2004 |
CONTRIBUICAO
SINDICAL |
FENAJUFE |
1.791,26 |
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02/08/2004 |
CARTAO
CELULAR VIVO CH 183 |
TELEMAT
CELULAR |
150,00 |
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02/08/2004 |
PAGTO
APOLICE SEGURO |
ITAU
SEGURO |
1.199,52 |
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02/08/2004 |
COMBUSTIVEL
NF 135072 CH 182 |
POSTO
AVENIDA |
95,00 |
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02/08/2004 |
SUBS
INTEGRALIZACAO COTA CAPITAL |
COORPERJUS |
200,45 |
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03/08/2004 |
ASSINATURA
INTERNET CH 184 |
PROVEDOR
TERRA |
40,00 |
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03/08/2004 |
ASSINATURA
REVSTA CH 185 |
MEG
NET |
36,84 |
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05/08/2004 |
VERBA
REPRESENTACAO CH 210 |
ANA
LUIZA MĘS 07/2004 |
492,37 |
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06/08/2004 |
CADEIRA
03 CADEIRAS GIRATORIA CH 189 |
APICE PARCELA
1/3 NF 705 |
340,00 |
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09/08/2004 |
SALARIO
MĘS 07/2004 |
FUNCI
MIGUELINA |
197,00 |
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09/08/2004 |
ADIANTAMENTO
SALARIO CH 188 |
FUNCI
MIGUELINA |
55,00 |
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09/08/2004 |
CONSORCIO
VEICULO KANGOO |
TRESCINCO |
342,38 |
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11/08/2004 |
ALUGUEL
SEDE SINDICATO |
ROSA
IMOVEIS |
550,00 |
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11/08/2004 |
VALE
TRANSPORTE/REFEICAO CH 198 |
FUNCI
WILSON |
131,20 |
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12/08/2004 |
COMBUSTIVEL
CUPOM FISCAL CH 195 |
POSTO
R L MOUSSA |
95,00 |
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13/08/2004 |
COMPRA
CARTUCHO TONNER CH 244 |
DIMENSAO
INFORMATICA NF 499 |
446,54 |
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16/08/2004 |
CONTA
TELEFONE |
EMBRATEL |
2,99 |
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16/08/2004 |
CONTA
TELEFONE |
EMBRATEL |
32,89 |
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16/08/2004 |
PASSAGEM
AEREA BRASILIA CH 242 |
ARARAUNA
TURISMO PARC 1/3 |
318,78 |
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16/08/2004 |
DESP.
SALGADO/REFRIGERANTE CH 196 |
PANIFICADORA
UNISERV NF 9078 |
48,90 |
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16/08/2004 |
CONTA
TELEFONE 627-6727-627-1560 |
BRASIL
TELECOM |
548,55 |
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16/08/2004 |
ASSINATURA
INTERNET CH 197 |
PROVEDOR
TERRA |
20,33 |
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16/08/2004 |
DIARIAS
CH 193 |
LINEUSA |
66,00 |
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16/08/2004 |
DIARIAS
CH 192 |
ANDRE |
132,00 |
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17/08/2004 |
DIARIAS
CH 245 |
JEFFERSON |
132,00 |
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18/08/2004 |
COMPRA
MONITOR SANSUNG CH 252 |
MAKRO
ATACADISTA NF 233785/86 |
798,00 |
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18/08/2004 |
COMBUSTIVEL
NF 17173 CH 243 |
POSTO
SANTA RITA |
90,00 |
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18/08/2004 |
DIARIAS
CH 194 |
ETIENE |
66,00 |
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19/08/2004 |
COPIA
CHAVES CH 249 |
CHAVEIRO
GABRIEL RECIBO 363 |
9,00 |
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19/08/2004 |
CONFECCAO
DE CHAVES CH 249 |
GABRIEL GONCALVES NF 527 |
50,00 |
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19/08/2004 |
CONFECCOES
CRACHAS E CORDOES CH 246 |
VERMELHINHOS
COPIAS NF 2571 |
32,40 |
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19/08/2004 |
COMPRAS
DIVERSAS CH 251 |
MAKRO
ATACADISTA NF 233784 |
84,94 |
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19/08/2004 |
COMPRA
MOUSE CH 248 |
HIPER
MODELO CUPOM FISCAL |
67,50 |
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20/08/2004 |
ASSINATURA
INTERNET CH 197 |
PROVEDOR
TERRA |
39,00 |
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20/08/2004 |
VERBA
REPRESENT. MĘS 08/2004 CH 256 |
LEONARDO |
984,74 |
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20/08/2004 |
COMPRA FITA PANASONIC CH 256 |
CUIABA COLOR CUPOM FISCAL |
6,50 |
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20/08/2004 |
COMBUSTIVEL
CUPOM FISCAL CH 256 |
POSTO
JOIA |
10,00 |
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20/08/2004 |
CONTRIBUICAO
ASSOCIADOS |
T
R E |
|
4.055,57 |
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23/08/2004 |
SALARIO
CH 253 |
LEONARDO |
2.403,78 |
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23/08/2004 |
VERBA
REPRESENTACAO CH 254 |
CLAUDIO
MĘS 08/2004 |
492,37 |
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23/08/2004 |
CONTRIBUICAO
ASSOCIADOS |
J
F |
|
5.146,10 |
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23/08/2004 |
PASSAGEM
BRASILIA FUNDO GREVE |
WALDERSON
E JEFERSON |
414,80 |
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24/07/2004 |
SALARIO
MĘS 08/2004 CH 255 |
FUNCI
ANDRESSA |
418,00 |
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24/08/2004 |
SALARIO
MĘS 08/2004 CH 260 |
FUNCI
WILSON |
644,00 |
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24/08/2004 |
SALARIO
MĘS 08/2004 |
FUNCI
REGILANE |
672,00 |
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24/08/2004 |
SALARIO
MĘS 08/2004 |
FUNCI
MIGUELINA |
191,00 |
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25/08/2004 |
HONORARIOS
CONTABEIS CH 258 |
ACCOUNT |
300,00 |
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